Tocqueville US Equity SRI L
ISIN FR0013342318
Alpha net de frais
-0.08% sous-performance estimée annualisée vs benchmark, sur 99 mois de donnéesFrais courants
1.49% par anIndicateur de risque (SRI)
5/7 1 = faible, 7 = élevéL'analyse Ploovers — comparaison à un fonds équivalent
Tocqueville US Equity SRI L
- ISIN : FR0013342318
- Rentabilité annuelle moyenne : 14 %
- Volatilité 5 ans : 16 % (SRRI 6)
- Perte latente maximale : -32 %
Fonds équivalent : iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
- ISIN : IE00B4L5Y983
- Rentabilité annuelle moyenne : 14 %
- Volatilité 5 ans : 13 % (SRRI 5)
- Perte latente maximale : -33 %
- Frais : 0.2 %
- Code bourse : EUNL.XETRA
- Historiquement, le fonds Tocqueville US Equity SRI L a sous-performé de 0.08 % par an son fonds équivalent. Sur une période de 10 ans cela représente 245 € pour 10 000 € investi.
- Notre modèle explique 91 % du comportement du fonds. Ce chiffre élevé (>85%) nous permet d'avoir un bon niveau de certitude sur notre recommandation.
- Le niveau de levier du fonds de référence et du fonds de substitution sont similaires.
- L'analyse porte sur 99 mois.
Analyses complémentaires
Chargement des graphiques…
L'empreinte alpha du fonds
Plutôt qu'un chiffre unique, la forme complète : la distribution des alphas annuels observés sur des fenêtres glissantes d'un an (2020-01-01 to 2024-12-31). Plus la masse est à droite du zéro, plus le fonds a régulièrement battu ses indices, net de frais.
Indicateur statistique fondé sur des données historiques (régression multi-indices, fenêtres de 12 mois). Les performances passées ne préjugent pas des performances futures ; ceci ne constitue pas un conseil en investissement. Méthodologie détaillée en bas de la page Fonds.
Et demain ? Là où notre moteur prédictif le classe
L'empreinte ci-dessus regarde le passé. Notre moteur prédictif, lui, estime pour chaque fonds la probabilité de faire mieux que le fonds médian sur les 12 prochains mois : pour celui-ci, 40 %. Sur cette base, il le classe 3209ᵉ sur 5 203 fonds analysés ce millésime (avril 2026) — en milieu de classement.
Classement général — barre pleine = tête de classement.
Dans sa catégorie — les 809 fonds que notre algorithme compare au même indice (iShares MSCI World UCITS), sans classification manuelle : 368ᵉ sur 809.
Classement dans la catégorie.
Estimation statistique du moteur quantitatif Ploovers, revue chaque trimestre (prochaine révision : T4 2026). Ni une prévision garantie, ni un conseil personnalisé.
Pourquoi ce fonds est dans notre sélection
Ce fonds fait partie des supports retenus par Ploovers à l'issue de notre processus de sélection quantitative : analyse de la performance réelle nette de frais sur longue période, capacité à générer un alpha durable et comportement en période de stress de marché. Notre méthodologie est détaillée sur la page Méthodologie.
Notre analyse
Analyse du fonds Tocqueville US Equity SRI L (FR0013342318)
Le fonds Tocqueville US Equity SRI L (ISIN FR0013342318) est un véhicule d'investissement dont l'historique analysé couvre 95 mois. Sur cette période, il a affiché une rentabilité annuelle moyenne de 13 %. Sa volatilité sur les cinq dernières années s'établit à 16 %, ce qui lui confère un indicateur synthétique de risque et de rendement (SRRI) de 6. La perte latente maximale observée pour ce fonds a été de -32 %.
En tant qu'analyste, une comparaison avec un fonds de substitution pertinent, tel que l'iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (ISIN IE00B4L5Y983, code bourse EUNL.XETRA), révèle des caractéristiques différentes. L'ETF de substitution a enregistré une rentabilité annuelle moyenne de 14 % pour une volatilité sur cinq ans de 13 % (SRRI 5) et une perte latente maximale de -33 %. Le fonds Tocqueville US Equity SRI L a ainsi sous-performé son équivalent de 0,24 % par an ; sur une durée de 10 ans, cela représente une différence d'environ 708 € pour un investissement initial de 10 000 €. Les niveaux de levier des deux fonds sont jugés similaires.
Le modèle d'analyse appliqué au fonds Tocqueville US Equity SRI L présente un R² de 91 %, ce qui signifie que 91 % de son comportement peut être expliqué par les facteurs de marché pris en compte. Les frais de l'ETF de substitution sont de 0,2 %. Ces données factuelles permettent d'apprécier le profil de risque et de rendement historique du fonds en question par rapport à une option comparable sur le marché.
Les performances passées ne préjugent en rien des performances futures. Il est essentiel de consulter le Document d'Informations Clés (DIC) avant toute décision d'investissement.
Analysez votre propre portefeuille
Lancer l'analyse gratuiteInformation à caractère non publicitaire fournie à titre indicatif, ne constituant ni un conseil en investissement personnalisé, ni une recommandation, ni une incitation à investir. Les performances et estimations passées ne préjugent pas des performances futures. Tout investissement comporte un risque de perte en capital. L'alpha présenté est une estimation statistique nette de frais, calculée par Ploovers à partir de données de marché, susceptible d'évoluer. Avant toute décision, consultez le Document d'informations clés (DIC) du fonds et, le cas échéant, un conseiller. Ploovers (Qwant Alpha Capital & Solutions) est conseiller en investissement financier et courtier en assurance enregistré à l'ORIAS. Certaines séries temporelles peuvent faire l'objet d'une reconstruction partielle (augmentation de données) : les valeurs reconstruites estiment la performance qu'aurait eue le fonds s'il avait existé à partir de cette date, et ne constituent pas des performances réellement constatées.